Mô hình nến Doji chuồn chuồn là một trong những mô hình đặc biệt, giúp các “trader” nhận diện xu hướng đảo chiều về giá thị trường. Từ đó đưa ra những quyết định đầu tư mua – bán hoặc chốt lời – cắt lỗ thêm phần chắc chắn. Cụ thể như thế nào, hãy cùng Tài chính Pro đón đọc qua bài viết sau đây.
1. Mô hình nến Doji chuồn chuồn là gì?
Có thể bạn chưa biết, mô hình nến Doji chuồn chuồn thực chất là biến thể của một trong những mô hình Price Action – rất quan trọng cho các Trader. Đó chính là mô hình “nến Doji” với 4 biến thể chính: Star Doji, Long legged Doji, Gravestone Doji và Dragon fly Doji.
Trong đó, Dragon fly Doji – Doji chuồn chuồn là mô hình nến đặc trưng có phần bóng nến dưới rất dài nhưng phần bóng nến trên rất ngắn (không đáng kể) hoặc không có. Tín hiệu của mô hình nến này cho biết tình hình thị trường ngay trong phiên giao dịch xuất hiện sự “do dự” giữa cung và cầu.
2. Nhận diện và phân biệt mô hình nến Doji chuồn chuồn với các mô hình nến Doji còn lại.
Mỗi một mô hình nến Doji đều có hình dạng nhận biết riêng. Để phân biệt chúng, các nhà Trader sẽ ghi nhớ hình ảnh tạo nên biểu đồ từng loại mô hình.
- Hình ảnh mô hình nến Star Doji: Tạo hình chữ thập với bóng nến trên dưới đều có độ dài bằng nhau.
- Hình ảnh mô hình nến Long legged Doji: Vẫn là tạo hình chữ thập nhưng bóng trên dưới có độ dài hơn hơn mô hình Star Doji.
- Hình ảnh mô hình nến Gravestone Doji: Tạo hình bia mộ vì bóng nến dưới không có và chỉ có bóng nến trên rất dài.
- Hình ảnh mô hình nến Dragon fly Doji: Tạo hình chuồn chuồn và đối lập với mô hình nến Gravestone Doji.
Sau khi nhận diện và phân biệt từng mô hình nến Doji. Trader từ đặc điểm từng mô hình, đưa ra đánh giá về giá và biểu thị cung – cầu thị trường (trong phiên giao dịch):
- Star Doji: Giá mở = giá đóng. Biểu thị sự do dự, không quyết đoán.
- Long legged Doji: Giá mở = giá đóng. Biểu thị sự do dự, không quyết đoán.
- Gravestone Doji: Giá mở = giá đóng và là giá giao dịch thấp nhất trong phiên. Biểu thị cho sự thay đổi xu hướng.
- Dragon fly Doji: Giá mở = giá đóng và là giá giao dịch cao nhất trong phiên. Biểu thị cho sự thay đổi xu hướng.
Đọc thêm: Nến pin bar trong forex – Tín hiệu quan trọng về xu hướng thị trường
3. Ý nghĩa và ứng dụng mô hình nến Doji chuồn chuồn về tín hiệu đảo chiều.
3.1 Ý nghĩa.
Thị trường không xuất hiện mô hình nến Doji chuồn chuồn một cách thường xuyên. Vậy nên, khi mô hình nến này xuất hiện sẽ là một dấu hiệu cảnh báo với nhiều ý nghĩa:
- Mức giá đóng cửa là mức giá cao nhất trong phiên giao dịch nên áp lực bán sẽ gia tăng trong thời gian này.
- Phần bóng nến phía dưới tăng khi giá tăng, thể hiện người bán đã và đang làm chủ, kiểm soát 1 phần ít nhất của thị trường.
- Chỉ xảy ra hai trường hợp 1 là giá thị trường tiếp diễn, hai là giá thị trường đảo chiều.
3.2 Ứng dụng dự đoán xu hướng giá.
Các nhà Trader sẽ tổng hợp thêm kiến thức để ứng dụng, và dựa trên cây nến Doji theo ngay sau. Nhằm dự đoán xu hướng giá có tỷ lệ xảy ra cao nhất trong các phiên giao dịch tiếp theo, ngay sau khi tình trạng nến sau đó được xác nhận hoàn toàn.
#1 Giá đóng cửa nến theo sau giảm.
Mức giá đóng cửa thấp hơn nến Doji chuồn chuồn. Tín hiệu nến Doji chuồn chuồn cho biết bên bán đã có mặt từ sớm nhưng không tham gia phiên giao dịch, họ đợi đến gần cuối phiên mới giao dịch.
Mục đích đẩy giá bán lên cao, kéo theo áp lực mua sẽ tăng mặc dù giá có xu hướng giảm. Báo hiệu giá tăng cao trong các phiên làm việc sau này có thể sớm kết thúc.
#2 Giá đóng cửa nến theo sau tăng.
Mức giá đóng cửa cao hơn nến Doji chuồn chuồn. Tín hiệu nến Doji chuồn chuồn cho biết sự phục hồi mạnh của thị trường, giá tăng trong phiên giao dịch tiếp theo. Thời gian tăng có thể kéo dài:
3.3 Ứng dụng dự đoán tín hiệu thị trường.
Sau khi xác nhận xu hướng về giá sẽ theo đà tiếp diễn hoặc có xu hướng đảo chiều:
- Sự đảo chiều tăng giá sẽ phải đợi trong thời gian dài. Tức xu hướng giá thị trường hiện vẫn đang giảm. Nên đặt lệnh cắt lỗ để có thể đặt được dưới mức giá thấp của chuồn chuồn.
- Sự đảo chiều giảm giá diễn sẽ diễn ra trong thời gian ngắn. Tức xu hướng giá thị trường đang tăng. Nên đặt lệnh bán khống để có thể đặt được trên mức cao của chuồn chuồn.
Đọc thêm: Mô hình 3 đáy là gì? Thời điểm vàng đầu tư hiệu quả
4. Sự hình thành và đánh giá ưu điểm/nhược điểm mô hình nến Doji chuồn chuồn.
Mô hình nến Doji chuồn chuồn hình thành dựa trên:
- Bên bán đẩy giá thấp liên tục ngay từ lúc phiên giao dịch bắt đầu.
- Mức giá hạ thấp chạm ngưỡng đủ để khiến bên mua có thể can thiệp để đẩy giá đảo chiều đi lên. Và phần dưới bóng nến chính là vùng đại điện mà bên mua đã giao dịch từ bên bán (lấy lại sự kiểm soát thị trường từ người bán) nhằm đảo chiều xu hướng thị thường.
Tuy nhiên, không đồng nghĩa với việc 100% thị trường xảy ra theo đúng dự đoán, vì bên cạnh ưu điểm dự đoán xu hướng đảo chiều giá thị trường. Mô hình nến Doji chuồn chuồn còn có những nhược điểm về tỷ lệ dự đoán:
- Khối lượng giao dịch tỷ lệ thuận với độ tin cậy. Nên nếu Trader không xác định được khối lượng giao dịch như thế nào mới đủ lớn, khả năng dự đoán đúng thị trường có thể đảo chiều thấp hơn 50%.
- Không phải lúc nào giá đóng cửa cũng bằng giá mở cửa. Cho nên khi Trader giao dịch thực tế, thường cân nhắc tỷ lệ xấp xỉ bằng của hai mức giá đóng – mở cửa để dự đoán xu hướng giá có thể tiếp diễn hay không hoặc quay đầu đảo chiều. Tỷ lệ này là 50-50%.
- Mô hình nến Doji chuồn chuồn có thể tiếp tục xu hướng giá giảm/ tăng khi áp dụng toàn cảnh vào thị trường. Chứ không riêng bất kỳ cây nến Doji hay Doji chuồn chuồn nào.
Đọc thêm: Price Action là gì? Tải tài liệu Price Action chuyên sâu
Kết luận
Như vậy, Taichinhpro đã chia sẻ đến bạn đọc những kiến thức bổ ích về nến Doji chuồn chuồn. Hy vọng, bài viết này sẽ giúp ích những Trader mới có thêm kiến thức và nâng cao năng lực phân tích trước khi đưa ra những quyết định đầu tư vào thị trường.
